名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.04% | -1.55% | -4.54% | 5.44% | -12.01% | -30.15% | -37.82% | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2535|2621 | 2542|3022 | 2161|2973 | 345|2829 | 2395|2651 | 2165|2346 | 1680|1920 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5971 | 0.5971 | -2.02% | |
2024-07-18 | 0.6094 | 0.6094 | 0.41% | |
2024-07-17 | 0.6069 | 0.6069 | 2.45% | |
2024-07-16 | 0.5924 | 0.5924 | -0.20% | |
2024-07-15 | 0.5936 | 0.5936 | -2.13% |
截至2024-06-30 易方达中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为23.82亿份,相比增加5.21亿份 (本季申购数为5.21亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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06160 | 百济神州 | 169.00 | 13325.64 | 9.53% |
01801 | 信达生物 | 372.00 | 12495.90 | 8.93% |
01093 | 石药集团 | 1923.00 | 10918.89 | 7.81% |
02269 | 药明生物 | 959.00 | 10103.66 | 7.22% |
01177 | 中国生物制药 | 2604.00 | 6346.55 | 4.54% |
01099 | 国药控股 | 309.00 | 5870.06 | 4.20% |
06618 | 京东健康 | 294.00 | 5715.54 | 4.09% |
09926 | 康方生物 | 160.00 | 5512.59 | 3.94% |
00241 | 阿里健康 | 1486.00 | 4247.32 | 3.04% |
03692 | 翰森制药 | 274.00 | 4081.21 | 2.92% |