| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.35% | 1.57% | 3.97% | -1.44% | 12.10% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
50|2609 | 87|3072 | 1|3040 | 182|2899 | 15|2690 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1095 | 1.1095 | 1.03% | |
| 2024-08-22 | 1.0982 | 1.0982 | 0.62% | |
| 2024-08-21 | 1.0914 | 1.0914 | -1.09% | |
| 2024-08-20 | 1.1034 | 1.1034 | -0.05% | |
| 2024-08-19 | 1.104 | 1.104 | 1.06% |
截至2024-06-30 华夏中证港股通内地金融ETF期末总份额为1.73亿份，相比增加1.18亿份 (本季申购数为1.18亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01398 | 工商银行 | 677.00 | 2870.79 | 15.50% |
| 00939 | 建设银行 | 529.00 | 2787.91 | 15.05% |
| 03988 | 中国银行 | 656.00 | 2306.47 | 12.45% |
| 02318 | 中国平安 | 58.00 | 1888.45 | 10.19% |
| 03968 | 招商银行 | 36.00 | 1166.38 | 6.30% |
| 03328 | 交通银行 | 166.00 | 933.20 | 5.04% |
| 01288 | 农业银行 | 292.00 | 892.86 | 4.82% |
| 02628 | 中国人寿 | 70.00 | 714.39 | 3.86% |
| 02328 | 中国财险 | 65.00 | 582.53 | 3.14% |
| 00267 | 中信股份 | 83.00 | 539.14 | 2.91% |
