| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.63% | 0.04% | -0.61% | 12.05% | 16.48% | -15.20% | -26.19% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1255|2621 | 1941|3007 | 1307|2975 | 111|2834 | 322|2652 | 1337|2346 | 1310|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6843 | 0.6843 | 2.03% | |
| 2024-07-19 | 0.6707 | 0.6707 | -1.38% | |
| 2024-07-18 | 0.6801 | 0.6801 | -0.23% | |
| 2024-07-17 | 0.6817 | 0.6817 | 0.41% | |
| 2024-07-16 | 0.6789 | 0.6789 | -0.75% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证港股通科技ETF期末总份额为1.95亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 14.00 | 1439.15 | 11.16% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1396.92 | 10.83% |
| 01810 | 小米集团-W | 86.00 | 1307.96 | 10.14% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.00 | 1302.21 | 10.10% |
| 01024 | 快手-W | 18.00 | 783.01 | 6.07% |
| 06160 | 百济神州 | 7.00 | 593.19 | 4.60% |
| 02015 | 理想汽车-W | 8.00 | 538.96 | 4.18% |
| 00981 | 中芯国际 | 28.00 | 450.78 | 3.50% |
| 00992 | 联想集团 | 39.00 | 398.29 | 3.09% |
| 01801 | 信达生物 | 9.00 | 317.39 | 2.46% |
