易方达中证香港证券投资主题ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25664575.83元 |
本期利润 |
-148962012.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69820471.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
期末基金资产净值 |
2363808471.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7388825.86元 |
本期利润 |
-12319689.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
110438617.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
期末基金资产净值 |
1531926617.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0777元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-33549192.98元 |
本期利润 |
-129134301.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
77992490.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
期末基金资产净值 |
1128480490.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0742元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3693342.21元 |
本期利润 |
-81550122.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
161220393.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
期末基金资产净值 |
1328138851.16元 |
期末基金份额净值 |
1.1544元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24728597.36元 |
本期利润 |
9040862.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
104914934.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
期末基金资产净值 |
939093920.18元 |
期末基金份额净值 |
1.2998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13213094.56元 |
本期利润 |
-19455380.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
113332123.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1318元 |
期末基金资产净值 |
1081520391.01元 |
期末基金份额净值 |
1.2576元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56835603.76元 |
本期利润 |
79616751.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1321元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.42% |
本期基金份额净值增长率 |
23.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
86889072.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
期末基金资产净值 |
935826670.89元 |
期末基金份额净值 |
1.2371元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34452526.7元 |
本期利润 |
69573355.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1157元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
本期基金份额净值增长率 |
12.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23767337.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
期末基金资产净值 |
368531213.24元 |
期末基金份额净值 |
1.1219元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.19% |