名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 456.78 | 264.17 | 57.83% | 88.06 | 19.28% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 166.38 | 93.04 | 55.92% | 31.01 | 18.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 310.71 | 171.72 | 55.27% | 57.24 | 18.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 149.60 | 82.11 | 54.89% | 27.37 | 18.30% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 586.60 | 150.56 | 25.67% | 50.19 | 8.56% | 317.38 | 54.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 342.93 | 79.45 | 23.17% | 26.48 | 7.72% | 203.04 | 59.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 590.06 | 83.15 | 14.09% | 27.72 | 4.70% | 439.83 | 74.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 319.89 | 27.21 | 8.51% | 9.07 | 2.84% | 269.25 | 84.17% | -- | -- |