| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
| 易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.13% | -2.26% | -4.90% | -2.12% | -11.66% | -16.94% | -22.19% | -27.50% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1982|2630 | 2575|2965 | 1538|2939 | 923|2800 | 1941|2632 | 1329|2334 | 1066|1901 | 752|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8951 | 0.8951 | -0.57% | |
| 2024-07-01 | 0.9002 | 0.9002 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9003 | 0.9003 | -0.35% | |
| 2024-06-27 | 0.9035 | 0.9035 | -2.02% |
截至2024-03-31 易方达中证香港证券投资主题ETF期末总份额为28.15亿份，相比增加5.21亿份 (本季申购数为6.71亿份，赎回数为1.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00388 | 香港交易所 | 181.00 | 37475.75 | 14.71% |
| 06030 | 中信证券 | 3059.00 | 35780.54 | 14.04% |
| 06881 | 中国银河 | 7195.00 | 25047.58 | 9.83% |
| 03908 | 中金公司 | 2968.00 | 24975.87 | 9.80% |
| 06886 | HTSC | 2680.00 | 21727.18 | 8.53% |
| 02611 | 国泰君安 | 2713.00 | 21103.50 | 8.28% |
| 06837 | 海通证券 | 5317.00 | 18027.82 | 7.08% |
| 01776 | 广发证券 | 1990.00 | 14597.72 | 5.73% |
| 06066 | 中信建投证券 | 1966.00 | 10572.13 | 4.15% |
| 06099 | 招商证券 | 1739.00 | 9428.30 | 3.70% |
