| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16855185.6 |
| 1.利息收入 | 16102.28 |
| 存款利息收入 | 16102.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5900866.65 |
| 股票投资收益 | 3485995.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 669120.11 |
| 股利收益 | 1745750.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10645215.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-266469.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559470.2 |
| 减：二、费用 | 851405.32 |
| 1.管理人报酬 | 489865.47 |
| 2.托管费 | 146959.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212340.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16003780.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16003780.28 |
| 一、收入： | 15827001.29 |
| 1.利息收入 | 3576.47 |
| 存款利息收入 | 3576.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2118752.19 |
| 股票投资收益 | 213138.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 462103.02 |
| 股利收益 | 1443510.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13610883.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
65984.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27804.94 |
| 减：二、费用 | 342614.23 |
| 1.管理人报酬 | 188369.78 |
| 2.托管费 | 56510.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96209.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15484387.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15484387.06 |
| 一、收入： | -79619.72 |
| 1.利息收入 | 4747.73 |
| 存款利息收入 | 4747.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4119346.45 |
| 股票投资收益 | 2716471.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 78835.31 |
| 股利收益 | 1324039.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4585764.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
79908.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302141.92 |
| 减：二、费用 | 553781.55 |
| 1.管理人报酬 | 299194.38 |
| 2.托管费 | 89758.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164636.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-633401.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-633401.27 |
| 一、收入： | -10197590.9 |
| 1.利息收入 | 2381.89 |
| 存款利息收入 | 2381.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1285253.93 |
| 股票投资收益 | 188781.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24161.9 |
| 股利收益 | 1072310.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11893798.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17584.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426156.46 |
| 减：二、费用 | 278543.54 |
| 1.管理人报酬 | 142792.65 |
| 2.托管费 | 42837.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92913.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10476134.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10476134.44 |
| 一、收入： | 8557582.84 |
| 1.利息收入 | 6578.4 |
| 存款利息收入 | 6578.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2691126.47 |
| 股票投资收益 | 1924851.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 63521.36 |
| 股利收益 | 702753.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5879448.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58472.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38901.56 |
| 减：二、费用 | 562850.27 |
| 1.管理人报酬 | 277902.73 |
| 2.托管费 | 83370.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23831.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177685.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7994732.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7994732.57 |
| 一、收入： | 6835180.53 |
| 1.利息收入 | 4678.67 |
| 存款利息收入 | 4678.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2069448.54 |
| 股票投资收益 | 1274489.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33596.62 |
| 股利收益 | 761362.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4762236.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-25713.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24530.27 |
| 减：二、费用 | 277633.0 |
| 1.管理人报酬 | 134156.06 |
| 2.托管费 | 40246.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14738.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88491.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6557547.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6557547.53 |
| 一、收入： | 9479572.67 |
| 1.利息收入 | 154133.34 |
| 存款利息收入 | 106356.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3431805.11 |
| 股票投资收益 | 2883335.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 163148.47 |
| 股利收益 | 385320.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6500713.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
213155.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-820234.26 |
| 减：二、费用 | 858085.89 |
| 1.管理人报酬 | 211888.3 |
| 2.托管费 | 63566.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421700.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160819.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8621486.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8621486.78 |
