| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.43% | 0.98% | -2.05% | -10.47% | 4.57% | -12.44% | -17.28% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
558|2609 | 124|3072 | 718|3040 | 1420|2899 | 204|2690 | 955|2370 | 710|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8519 | 0.8519 | -0.49% | |
| 2024-08-22 | 0.8561 | 0.8561 | 1.72% | |
| 2024-08-21 | 0.8416 | 0.8416 | -0.51% | |
| 2024-08-20 | 0.8459 | 0.8459 | -0.38% | |
| 2024-08-19 | 0.8491 | 0.8491 | 0.65% |
截至2024-06-30 易方达中证港股通消费主题ETF期末总份额为0.85亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 11.00 | 1148.85 | 15.55% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1135.21 | 15.36% |
| 01810 | 小米集团-W | 38.00 | 584.49 | 7.91% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 518.77 | 7.02% |
| 00669 | 创科实业 | 4.00 | 329.71 | 4.46% |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.00 | 302.30 | 4.09% |
| 01024 | 快手-W | 6.00 | 283.89 | 3.84% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.00 | 214.94 | 2.91% |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.00 | 211.09 | 2.86% |
| 00027 | 银河娱乐 | 5.00 | 192.69 | 2.61% |
