博时恒生医疗保健(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3855.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13281308954.5 |
| 股票投资 |
13281308954.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31059.73 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13396026344.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56009565.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5534729.49 |
| 应付托管费 |
1660418.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2994953.95 |
| 负债合计 |
66199667.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29007893320.0 |
| 所有者权益合计 |
13329826676.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13396026344.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247249753.95 |
| 结算备付金 |
67419907.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9704016887.65 |
| 股票投资 |
9704016887.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27680771.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
10046442937.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
228816043.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3868379.21 |
| 应付托管费 |
1160513.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175290.55 |
| 负债合计 |
235020227.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20227893320.0 |
| 所有者权益合计 |
9811422709.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
10046442937.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205058205.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6927277866.91 |
| 股票投资 |
6927277866.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
159720680.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
161678.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7292218431.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331561238.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3132232.89 |
| 应付托管费 |
939669.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5200810.52 |
| 负债合计 |
340833951.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11500393320.0 |
| 所有者权益合计 |
6951384480.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7292218431.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221646651.14 |
| 结算备付金 |
203021931.29 |
| 存出保证金 |
1518157.63 |
| 交易性金融资产 |
5820586754.1 |
| 股票投资 |
5820586754.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16732823.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
6263581933.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
244412794.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1758619.0 |
| 应付托管费 |
527585.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2571883.46 |
| 负债合计 |
249270883.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10235393320.0 |
| 所有者权益合计 |
6014311050.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6263581933.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75024250.82 |
| 结算备付金 |
1826698.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
860995584.72 |
| 股票投资 |
860995584.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4307.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937850841.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69378991.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302682.17 |
| 应付托管费 |
90804.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65232.88 |
| 负债合计 |
69837710.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1257893320.0 |
| 所有者权益合计 |
868013130.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
937850841.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534537.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
108965806.89 |
| 股票投资 |
108965806.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242.05 |
| 应收股利 |
131953.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83333.2 |
| 资产总计 |
109715873.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42835.89 |
| 应付托管费 |
12850.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23316.31 |
| 负债合计 |
79002.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90393320.0 |
| 所有者权益合计 |
109636870.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
109715873.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307977339.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11740815.24 |
| 股票投资 |
11740815.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10317.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319728472.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11767565.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16873.93 |
| 应付托管费 |
5062.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865.05 |
| 负债合计 |
11790367.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307893320.0 |
| 所有者权益合计 |
307938104.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
319728472.01 |
