名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.11% | -4.26% | -3.99% | 2.36% | 2.34% | -8.59% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
846|2629 | 2939|2965 | 1329|2938 | 314|2799 | 842|2631 | 775|2334 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.904 | 0.904 | -0.76% | |
2024-07-01 | 0.9109 | 0.9109 | -0.01% | |
2024-06-30 | 0.911 | 0.911 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9111 | 0.9111 | -0.64% | |
2024-06-27 | 0.917 | 0.917 | -3.31% |
截至2024-03-31 易方达中证港股通互联网ETF期末总份额为1.55亿份,相比增加1.02亿份 (本季申购数为1.87亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 27.00 | 2374.62 | 17.87% |
01810 | 小米集团-W | 153.00 | 2081.15 | 15.66% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2029.77 | 15.27% |
01024 | 快手-W | 33.00 | 1479.84 | 11.13% |
00780 | 同程旅行 | 27.00 | 521.17 | 3.92% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 5.00 | 464.12 | 3.49% |
03888 | 金山软件 | 20.00 | 450.94 | 3.39% |
00268 | 金蝶国际 | 48.00 | 389.04 | 2.93% |
00241 | 阿里健康 | 132.00 | 382.26 | 2.88% |
06618 | 京东健康 | 13.00 | 349.43 | 2.63% |