易方达恒生科技ETF(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14507714.11元 |
| 本期利润 |
-315785683.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5426025541.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.486元 |
| 期末基金资产净值 |
5739281458.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67274358.23元 |
| 本期利润 |
-46322575.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3837237885.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4571元 |
| 期末基金资产净值 |
4557069114.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221595118.14元 |
| 本期利润 |
85239159.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3162267278.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4429元 |
| 期末基金资产净值 |
3978039721.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100733114.39元 |
| 本期利润 |
-27768802.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1868371283.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3728元 |
| 期末基金资产净值 |
3143935716.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95437442.49元 |
| 本期利润 |
-503984074.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-899882592.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3016元 |
| 期末基金资产净值 |
2083424407.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.16% |
