名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -303392011.46 |
1.利息收入 | 1056285.04 |
存款利息收入 | 1056285.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-390953.06 |
股票投资收益 | 11662934.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -38124360.05 |
股利收益 | 26070472.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330293397.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6505498.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32741552.79 |
减:二、费用 | 12393672.36 |
1.管理人报酬 | 9302534.78 |
2.托管费 | 2325633.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 684299.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-315785683.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-315785683.82 |
一、收入: | -40657428.17 |
1.利息收入 | 382405.01 |
存款利息收入 | 382405.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72885009.32 |
股票投资收益 | -69756261.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12398625.12 |
股利收益 | 9269877.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20951783.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1282840.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9610552.5 |
减:二、费用 | 5665146.87 |
1.管理人报酬 | 4193024.92 |
2.托管费 | 1048256.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342661.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46322575.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46322575.04 |
一、收入: | 93029902.59 |
1.利息收入 | 846453.79 |
存款利息收入 | 846453.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-256062438.2 |
股票投资收益 | -264291427.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8624814.26 |
股利收益 | 16853804.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
306834278.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8226901.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33184707.1 |
减:二、费用 | 7790742.7 |
1.管理人报酬 | 5757138.81 |
2.托管费 | 1439284.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 584946.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85239159.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85239159.89 |
一、收入: | -24455870.1 |
1.利息收入 | 295222.66 |
存款利息收入 | 295222.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116850422.08 |
股票投资收益 | -127225158.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1917598.44 |
股利收益 | 8457138.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72964311.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4065270.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15069746.76 |
减:二、费用 | 3312932.44 |
1.管理人报酬 | 2424371.81 |
2.托管费 | 606093.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273094.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27768802.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27768802.54 |
一、收入: | -496481459.26 |
1.利息收入 | 449280.49 |
存款利息收入 | 449280.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100746539.65 |
股票投资收益 | -62989732.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -41161517.61 |
股利收益 | 3404710.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-408546631.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1964891.71 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14327323.26 |
减:二、费用 | 7502614.88 |
1.管理人报酬 | 1976161.19 |
2.托管费 | 494040.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4835245.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197168.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-503984074.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-503984074.14 |