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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) (513000)
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)

513000
基金类型:ETF、QDII     成立日期:2019-06-12     基金规模:5.93亿份     基金经理: 余海燕 
基金全称:易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
    3.15%
  • 近一季增长率
    4.45%
  • 近半年增长率
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中下

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领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.4454 1.4454 0.06%
2024-08-22 1.4445 1.4445 0.54%
2024-08-21 1.4368 1.4368 1.18%
2024-08-20 1.42 1.42 2.17%
2024-08-19 1.3899 1.3899 -1.24%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)基金经理
余海燕:余海燕女士:研究生、硕士,曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)。
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持有份额

截至2024-06-30 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)期末总份额为5.93亿份,相比增加0.74亿份 (本季申购数为1.12亿份,赎回数为0.39亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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证号:J0060112070023
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