平安粤港澳大湾区发展主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3159773.62元 |
| 本期利润 |
-9230902.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862842.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
63850480.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1395737.71元 |
| 本期利润 |
-39963.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10183159.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
73170797.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16965754.96元 |
| 本期利润 |
-61702279.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10524611.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
75512249.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1194007.12元 |
| 本期利润 |
-46591679.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85002072.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2962元 |
| 期末基金资产净值 |
371989710.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33486500.58元 |
| 本期利润 |
-10117812.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131622924.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4586元 |
| 期末基金资产净值 |
418610562.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18561577.37元 |
| 本期利润 |
3679790.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146815515.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5063元 |
| 期末基金资产净值 |
436803153.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
667770608.86元 |
| 本期利润 |
456254709.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144694001.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4939元 |
| 期末基金资产净值 |
437681639.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419478950.09元 |
| 本期利润 |
281962146.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155312040.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
1373299678.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125995494.73元 |
| 本期利润 |
164101340.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100884195.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
5120425381.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
