| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
| 平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.28% | -- | 1.75% | 6380.40 |
| 2023-12-31 | 98.08% | -- | 2.14% | 6385.05 |
| 2023-09-30 | 96.42% | -- | 3.82% | 6821.37 |
| 2023-06-30 | 97.54% | -- | 2.56% | 7317.08 |
| 2023-03-31 | 98.1% | -- | 1.94% | 7663.75 |
| 2022-12-31 | 95.66% | -- | 2.0% | 7551.22 |
| 2022-09-30 | 97.8% | -- | 2.46% | 12499.17 |
| 2022-06-30 | 96.84% | -- | 3.21% | 37198.97 |
| 2022-03-31 | 96.76% | -- | 3.34% | 34292.67 |
| 2021-12-31 | 97.14% | -- | 1.25% | 41861.06 |
| 2021-09-30 | 96.98% | -- | 3.08% | 40254.71 |
| 2021-06-30 | 96.94% | -- | 1.44% | 43680.32 |
| 2021-03-31 | 96.48% | -- | 1.35% | 40939.28 |
| 2020-12-31 | 97.84% | -- | 0.78% | 43768.16 |
| 2020-09-30 | 95.17% | -- | 1.17% | 38999.06 |
| 2020-06-30 | 98.55% | -- | 0.37% | 137329.97 |
| 2020-03-31 | 98.47% | -- | 1.1% | 152117.60 |
| 2019-12-31 | 99.61% | -- | 0.63% | 512042.54 |
| 2019-11-05 | 92.46% | -- | 1.2% | 605408.73 |
