名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8660258.08 |
1.利息收入 | 8907.92 |
存款利息收入 | 7932.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2591530.6 |
股票投资收益 | -4170217.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1578687.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6071128.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-6506.69 |
减:二、费用 | 570644.25 |
1.管理人报酬 | 108261.16 |
2.托管费 | 36087.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426296.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9230902.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9230902.33 |
一、收入: | 269552.95 |
1.利息收入 | 4540.19 |
存款利息收入 | 3564.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1092778.16 |
股票投资收益 | -1986341.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893562.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1355774.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2016.35 |
减:二、费用 | 309516.09 |
1.管理人报酬 | 56775.89 |
2.托管费 | 18925.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233814.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39963.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39963.14 |
一、收入: | -60739110.51 |
1.利息收入 | 60237.88 |
存款利息收入 | 27218.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16349554.46 |
股票投资收益 | -21017917.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4668362.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44736524.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286730.36 |
减:二、费用 | 963168.74 |
1.管理人报酬 | 369526.3 |
2.托管费 | 123175.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 470467.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61702279.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61702279.25 |
一、收入: | -45991987.33 |
1.利息收入 | 50289.75 |
存款利息收入 | 17719.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1748651.77 |
股票投资收益 | -1487924.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3236575.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47785686.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-5242.06 |
减:二、费用 | 599692.34 |
1.管理人报酬 | 266927.63 |
2.托管费 | 88975.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243788.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46591679.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46591679.67 |
一、收入: | -8485736.48 |
1.利息收入 | 220354.57 |
存款利息收入 | 39936.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34908112.42 |
股票投资收益 | 28875620.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6032492.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43604312.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-9890.62 |
减:二、费用 | 1632075.79 |
1.管理人报酬 | 634848.9 |
2.托管费 | 211616.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 305119.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 480491.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10117812.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10117812.27 |
一、收入: | 4529680.9 |
1.利息收入 | 83831.64 |
存款利息收入 | 18979.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19321774.74 |
股票投资收益 | 16915214.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2406560.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14881786.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5860.9 |
减:二、费用 | 849889.91 |
1.管理人报酬 | 321339.96 |
2.托管费 | 107113.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 167711.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253724.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3679790.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3679790.99 |
一、收入: | 468155733.82 |
1.利息收入 | 610274.14 |
存款利息收入 | 160463.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
660560731.12 |
股票投资收益 | 642762573.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17798157.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211515898.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18500627.43 |
减:二、费用 | 11901023.83 |
1.管理人报酬 | 2265205.16 |
2.托管费 | 755068.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8017313.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 863436.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
456254709.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
456254709.99 |
一、收入: | 290832161.01 |
1.利息收入 | 421924.66 |
存款利息收入 | 108301.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
420180554.83 |
股票投资收益 | 405043323.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15137231.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137516803.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7746485.1 |
减:二、费用 | 8870014.5 |
1.管理人报酬 | 1937806.3 |
2.托管费 | 645935.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5664278.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 621994.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281962146.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281962146.51 |
一、收入: | 183929097.51 |
1.利息收入 | 2196580.83 |
存款利息收入 | 283192.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111876126.11 |
股票投资收益 | -113135064.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1258938.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
290096835.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3511807.18 |
减:二、费用 | 19827756.63 |
1.管理人报酬 | 2270982.41 |
2.托管费 | 756994.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16127207.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 672572.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164101340.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164101340.88 |