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基金买卖网 > 基金净值 > 平安粤港澳大湾区发展主题ETF (512970)
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平安粤港澳大湾区发展主题ETF512970
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-09-23     基金规模:0.62亿份     基金经理: 刘洁倩 
基金全称:平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    -0.28%
  • 近一季增长率
    4.64%
  • 近半年增长率
    9.68%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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平安粤港澳大湾区发展主题ETF费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 57.06 10.83 18.97% 3.61 6.32% -- -- -- --
2023-06-30 30.95 5.68 18.34% 1.89 6.11% -- -- -- --
2022-12-31 96.32 36.95 38.37% 12.32 12.79% -- -- -- --
2022-06-30 59.97 26.69 44.51% 8.90 14.84% -- -- -- --
2021-12-31 163.21 63.48 38.90% 21.16 12.97% 30.51 18.70% -- --
2021-06-30 84.99 32.13 37.81% 10.71 12.60% 16.77 19.73% -- --
2020-12-31 1190.10 226.52 19.03% 75.51 6.34% 801.73 67.37% -- --
2020-06-30 887.00 193.78 21.85% 64.59 7.28% 566.43 63.86% -- --
2019-12-31 1982.78 227.10 11.45% 75.70 3.82% 1612.72 81.34% -- --
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