| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
| 平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
| 平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
| 平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.35% | -0.04% | -0.86% | -0.74% | 1.88% | -12.44% | -21.06% | -30.30% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.01% | -0.12% | -3.67% | -4.80% | -5.01% | -14.11% | -22.69% | -29.55% |
| 同类排名[指数型] |
900|2630 | 1701|2965 | 560|2939 | 648|2800 | 871|2632 | 1045|2334 | 1015|1901 | 826|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0172 | 1.0172 | -0.54% | |
| 2024-07-01 | 1.0227 | 1.0227 | -0.15% | |
| 2024-06-30 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.35% | |
| 2024-06-27 | 1.0207 | 1.0207 | -0.77% |
截至2024-03-31 平安粤港澳大湾区发展主题ETF期末总份额为0.63亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 11.00 | 487.32 | 7.64% |
| 600036 | 招商银行 | 13.00 | 442.21 | 6.93% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 407.60 | 6.39% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 378.73 | 5.94% |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 350.19 | 5.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 11.00 | 326.48 | 5.12% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.00 | 290.18 | 4.55% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.00 | 198.04 | 3.10% |
| 000651 | 格力电器 | 5.00 | 196.70 | 3.08% |
| 000100 | TCL科技 | 41.00 | 194.63 | 3.05% |
