| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.37% | -1.15% | -4.15% | -4.19% | -0.70% | -3.79% | 0.23% | -5.86% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
380|2609 | 1110|3072 | 1786|3040 | 392|2899 | 513|2690 | 412|2370 | 185|1948 | 148|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2073 | 1.2073 | 0.32% | |
| 2024-08-22 | 1.2034 | 1.2034 | -0.17% | |
| 2024-08-21 | 1.2054 | 1.2054 | -0.39% | |
| 2024-08-20 | 1.2101 | 1.2101 | -1.21% | |
| 2024-08-19 | 1.2249 | 1.2249 | 0.29% |
截至2024-06-30 华夏中证央企ETF期末总份额为43.78亿份，相比增加0.56亿份 (本季申购数为1.38亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 842.00 | 26044.40 | 4.69% |
| 600406 | 国电南瑞 | 955.00 | 23860.55 | 4.30% |
| 000063 | 中兴通讯 | 625.00 | 17481.64 | 3.15% |
| 002230 | 科大讯飞 | 402.00 | 17297.60 | 3.12% |
| 600900 | 长江电力 | 591.00 | 17103.33 | 3.08% |
| 600036 | 招商银行 | 492.00 | 16842.51 | 3.03% |
| 601088 | 中国神华 | 379.00 | 16825.82 | 3.03% |
| 000625 | 长安汽车 | 1181.00 | 15872.15 | 2.86% |
| 601857 | 中国石油 | 1373.00 | 14174.54 | 2.55% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2105.00 | 14004.09 | 2.52% |
