名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混… | 1.1156 | 1.84% |
平安港股通红利精选混… | 1.1145 | 1.84% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安富时中国国企开放… | 1.5817 | 1.03% |
平安富时中国国企开放… | 1.0437 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5529 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5166 | 2.01% |
平安交易型货币E | 0.5167 | 2.01% |
平安财富宝货币C | 0.4871 | 1.78% |
平安交易型货币C | 0.4531 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.7% | -- | 2.85% | 104368.25 |
2023-12-31 | 98.49% | -- | 1.62% | 39307.20 |
2023-09-30 | 98.43% | -- | 0.76% | 34032.51 |
2023-06-30 | 98.41% | -- | 1.66% | 30428.49 |
2023-03-31 | 98.12% | -- | 2.07% | 24455.86 |
2022-12-31 | 98.28% | -- | 1.9% | 17480.04 |
2022-09-30 | 97.42% | -- | 2.7% | 18023.52 |
2022-06-30 | 98.44% | -- | 1.7% | 22298.86 |
2022-03-31 | 98.49% | -- | 1.83% | 23070.33 |
2021-12-31 | 98.86% | -- | 1.3% | 28805.76 |
2021-09-30 | 97.69% | -- | 2.38% | 28946.20 |
2021-06-30 | 98.23% | -- | 1.75% | 33154.67 |
2021-03-31 | 98.0% | -- | 2.01% | 30803.57 |
2020-12-31 | 98.73% | 0.0% | 1.26% | 35589.51 |
2020-09-30 | 98.29% | -- | 0.45% | 38305.47 |
2020-06-30 | 99.08% | -- | 0.96% | 41275.24 |
2020-03-31 | 98.49% | -- | 2.0% | 38879.27 |
2019-12-31 | 99.1% | -- | 1.22% | 29202.20 |
2019-09-30 | 98.92% | -- | 1.5% | 26433.81 |
2019-08-16 | 96.97% | -- | 3.02% | 20249.37 |