名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 109.80 | 44.13 | 40.19% | 14.71 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 49.73 | 18.41 | 37.02% | 6.14 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 93.89 | 32.46 | 34.57% | 10.82 | 11.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 48.60 | 17.40 | 35.80% | 5.80 | 11.93% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 174.23 | 46.77 | 26.84% | 15.59 | 8.95% | 59.55 | 34.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 92.06 | 23.99 | 26.06% | 8.00 | 8.69% | 34.05 | 36.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 288.79 | 60.23 | 20.85% | 20.08 | 6.95% | 155.68 | 53.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 135.53 | 29.39 | 21.68% | 9.80 | 7.23% | 69.90 | 51.57% | -- | -- |
2019-12-31 | 107.03 | 17.64 | 16.48% | 5.88 | 5.49% | 46.09 | 43.07% | -- | -- |