名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.73% | 2.49% | 3.77% | -2.38% | -2.52% | -16.54% | -11.81% | 25.47% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
800|1784 | 911|2135 | 878|2120 | 1145|2073 | 927|1970 | 835|1711 | 559|1121 | 383|882 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-02-23 | 1.5448 | 1.5448 | 0.45% | |
2022-12-06 | 1.5448 | 1.5448 | 0.45% | |
2022-12-05 | 1.5379 | 1.5379 | 1.50% | |
2022-12-02 | 1.5152 | 1.5152 | -0.53% | |
2022-12-01 | 1.5233 | 1.5233 | 0.90% |
截至2022-09-30 新华MSCI中国A股国际ETF期末总份额为0.07亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 56.18 | 5.33% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.05 | 2.28% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 18.17 | 1.73% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 16.92 | 1.61% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 13.70 | 1.30% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 12.60 | 1.20% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 12.06 | 1.15% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 10.90 | 1.04% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 9.91 | 0.94% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 9.43 | 0.90% |