广发中证100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50461193.29元 |
| 本期利润 |
-82429935.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108797525.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
703331238.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10133587.88元 |
| 本期利润 |
3135195.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33380983.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
317509747.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60230200.82元 |
| 本期利润 |
-101430260.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39927784.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
378056548.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50811927.18元 |
| 本期利润 |
-40964600.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86174788.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2955元 |
| 期末基金资产净值 |
380253457.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63918590.76元 |
| 本期利润 |
-40531184.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146135920.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4086元 |
| 期末基金资产净值 |
503764684.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62202328.47元 |
| 本期利润 |
-7101861.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183526007.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.461元 |
| 期末基金资产净值 |
595073154.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100952194.95元 |
| 本期利润 |
158063747.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141254344.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3135元 |
| 期末基金资产净值 |
677590000.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15053465.08元 |
| 本期利润 |
1627867.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37488093.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
371116857.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31892698.21元 |
| 本期利润 |
58031018.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45030032.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
616552231.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
