| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.58% | 0.36% | -1.85% | -2.13% | 3.99% | -7.76% | -20.69% | -29.25% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
671|2629 | 1458|2965 | 810|2938 | 931|2799 | 633|2631 | 688|2334 | 986|1901 | 800|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8883 | 1.0281 | -0.19% | |
| 2024-07-01 | 0.89 | 1.0298 | 0.25% | |
| 2024-06-30 | 0.8878 | 1.0276 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.8878 | 1.0276 | 0.34% | |
| 2024-06-27 | 0.8848 | 1.0246 | -0.66% |
截至2024-03-31 广发中证100ETF期末总份额为7.36亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.56亿份，赎回数为1.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6079.35 | 9.24% |
| 300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3219.41 | 4.89% |
| 601318 | 中国平安 | 68.00 | 2807.30 | 4.27% |
| 600036 | 招商银行 | 78.00 | 2537.07 | 3.86% |
| 000333 | 美的集团 | 31.00 | 2021.25 | 3.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 105.00 | 1770.98 | 2.69% |
| 600900 | 长江电力 | 62.00 | 1558.27 | 2.37% |
| 002714 | 牧原股份 | 35.00 | 1512.26 | 2.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28.00 | 1311.47 | 1.99% |
| 600030 | 中信证券 | 62.00 | 1198.08 | 1.82% |
