| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 652028666.05 |
| 1.利息收入 | 56033.4 |
| 存款利息收入 | 56033.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178750091.86 |
| 股票投资收益 | -272878863.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 842.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94127929.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
825848403.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4874320.95 |
| 减：二、费用 | 43164266.91 |
| 1.管理人报酬 | 34052936.94 |
| 2.托管费 | 6810587.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2300742.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608864399.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608864399.14 |
| 一、收入： | 249330424.16 |
| 1.利息收入 | 25379.11 |
| 存款利息收入 | 25379.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166806338.42 |
| 股票投资收益 | -201607378.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34800549.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
412033418.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4077965.46 |
| 减：二、费用 | 23120459.12 |
| 1.管理人报酬 | 18248556.37 |
| 2.托管费 | 3649711.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1222191.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226209965.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226209965.04 |
| 一、收入： | -2354439988.29 |
| 1.利息收入 | 79567.46 |
| 存款利息收入 | 79567.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487173455.95 |
| 股票投资收益 | -663692242.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5132411.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171386375.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1872890314.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5544214.35 |
| 减：二、费用 | 50640623.45 |
| 1.管理人报酬 | 39985697.17 |
| 2.托管费 | 7997139.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2657786.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2405080611.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2405080611.74 |
| 一、收入： | -1526914609.5 |
| 1.利息收入 | 46578.7 |
| 存款利息收入 | 46578.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292373466.92 |
| 股票投资收益 | -321718678.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666939.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28678271.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1237106753.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2519031.86 |
| 减：二、费用 | 25013399.46 |
| 1.管理人报酬 | 19749877.3 |
| 2.托管费 | 3949975.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1313546.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1551928008.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1551928008.96 |
| 一、收入： | 282053171.04 |
| 1.利息收入 | 163817.41 |
| 存款利息收入 | 155152.21 |
| 债券利息收入 | 8665.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358155581.92 |
| 股票投资收益 | 226074077.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17296848.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114784655.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78849538.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2583310.68 |
| 减：二、费用 | 55590577.5 |
| 1.管理人报酬 | 39002748.06 |
| 2.托管费 | 7800549.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6147784.71 |
| 5.利息支出 | 27007.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27007.94 |
| 6.其他费用 | 2612469.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226462593.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226462593.54 |
| 一、收入： | -502053587.55 |
| 1.利息收入 | 75765.01 |
| 存款利息收入 | 67100.06 |
| 债券利息收入 | 8664.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23994789.15 |
| 股票投资收益 | -8551653.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17296232.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15250210.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-530943818.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4819676.32 |
| 减：二、费用 | 24207389.47 |
| 1.管理人报酬 | 17207209.41 |
| 2.托管费 | 3441441.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2366523.95 |
| 5.利息支出 | 27007.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27007.94 |
| 6.其他费用 | 1165188.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-526260977.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-526260977.02 |
| 一、收入： | 887275052.38 |
| 1.利息收入 | 100489.36 |
| 存款利息收入 | 98167.74 |
| 债券利息收入 | 2321.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640559383.74 |
| 股票投资收益 | 585310580.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2918995.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52329807.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243823643.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2791535.86 |
| 减：二、费用 | 29813225.34 |
| 1.管理人报酬 | 19929604.56 |
| 2.托管费 | 3985920.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4457623.49 |
| 5.利息支出 | 1300.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300.44 |
| 6.其他费用 | 1438770.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857461827.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857461827.04 |
| 一、收入： | 102131890.98 |
| 1.利息收入 | 39800.88 |
| 存款利息收入 | 38396.15 |
| 债券利息收入 | 1404.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65349167.04 |
| 股票投资收益 | 51877502.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2918198.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10553465.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35384539.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358383.81 |
| 减：二、费用 | 10394160.84 |
| 1.管理人报酬 | 7040253.67 |
| 2.托管费 | 1408050.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1404638.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541212.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91737730.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91737730.14 |
| 一、收入： | 313522754.69 |
| 1.利息收入 | 49030.29 |
| 存款利息收入 | 48387.17 |
| 债券利息收入 | 643.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69159917.11 |
| 股票投资收益 | 52861308.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193892.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16104715.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239362527.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4951280.06 |
| 减：二、费用 | 10910612.16 |
| 1.管理人报酬 | 7229767.8 |
| 2.托管费 | 1445953.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1528057.55 |
| 5.利息支出 | 126.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126.16 |
| 6.其他费用 | 706706.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302612142.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302612142.53 |
| 一、收入： | 141740374.47 |
| 1.利息收入 | 18229.47 |
| 存款利息收入 | 17761.6 |
| 债券利息收入 | 467.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36680497.3 |
| 股票投资收益 | 34819028.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2177.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1863646.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102173231.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2868415.79 |
| 减：二、费用 | 3903824.84 |
| 1.管理人报酬 | 2616227.18 |
| 2.托管费 | 523245.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 482538.54 |
| 5.利息支出 | 126.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126.16 |
| 6.其他费用 | 281687.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137836549.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137836549.63 |
| 一、收入： | -103721684.99 |
| 1.利息收入 | 12524.57 |
| 存款利息收入 | 12402.27 |
| 债券利息收入 | 122.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49313880.95 |
| 股票投资收益 | -56329268.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66756.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6948630.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54737633.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317304.43 |
| 减：二、费用 | 3097552.2 |
| 1.管理人报酬 | 1858453.39 |
| 2.托管费 | 371690.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243414.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 623993.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106819237.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106819237.19 |
| 一、收入： | -87256509.7 |
| 1.利息收入 | 7202.13 |
| 存款利息收入 | 7079.83 |
| 债券利息收入 | 122.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21210749.19 |
| 股票投资收益 | -22873883.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66756.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596377.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66400047.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347084.36 |
| 减：二、费用 | 1555381.47 |
| 1.管理人报酬 | 913355.93 |
| 2.托管费 | 182671.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148831.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310522.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88811891.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88811891.17 |
| 一、收入： | -31070163.11 |
| 1.利息收入 | 618674.69 |
| 存款利息收入 | 344480.09 |
| 债券利息收入 | 212.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3178356.72 |
| 股票投资收益 | -5062218.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484650.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7755924.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35734659.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867464.54 |
| 减：二、费用 | 3942729.55 |
| 1.管理人报酬 | 2191805.31 |
| 2.托管费 | 438361.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 767354.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545209.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35012892.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35012892.66 |
| 一、收入： | -33992960.93 |
| 1.利息收入 | 891696.52 |
| 存款利息收入 | 617821.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16145041.59 |
| 股票投资收益 | -20330869.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4185828.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18840723.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101107.92 |
| 减：二、费用 | 2196664.96 |
| 1.管理人报酬 | 1268464.92 |
| 2.托管费 | 253692.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469856.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204650.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36189625.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36189625.89 |
