华泰柏瑞中证红利低波ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20366874.25元 |
| 本期利润 |
-48720070.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1108397083.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4009元 |
| 期末基金资产净值 |
2528262258.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36173278.63元 |
| 本期利润 |
-6098711.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565547529.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4104元 |
| 期末基金资产净值 |
1254602920.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11723815.16元 |
| 本期利润 |
-1674966.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100219242.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.317元 |
| 期末基金资产净值 |
258274632.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7109096.09元 |
| 本期利润 |
9291901.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106468222.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
259023612.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9517556.6元 |
| 本期利润 |
12950936.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30168488.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
81223878.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3806555.82元 |
| 本期利润 |
8898987.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31824500.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5007元 |
| 期末基金资产净值 |
95379890.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17927393.11元 |
| 本期利润 |
4144021.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19353951.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3305元 |
| 期末基金资产净值 |
77909341.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6155870.17元 |
| 本期利润 |
-10280817.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12002177.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
94557567.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28534832.56元 |
| 本期利润 |
41444726.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38262529.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2155元 |
| 期末基金资产净值 |
215817919.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19383534.12元 |
| 本期利润 |
22154077.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6684353.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1284元 |
| 期末基金资产净值 |
58739743.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
