| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.38% | -- | 0.82% | 926083.74 |
| 2024-03-31 | 99.74% | -- | 0.34% | 592280.98 |
| 2023-12-31 | 99.79% | -- | 0.28% | 252826.23 |
| 2023-09-30 | 99.77% | -- | 0.3% | 263988.68 |
| 2023-06-30 | 99.08% | -- | 1.24% | 125460.29 |
| 2023-03-31 | 98.34% | 0.62% | 0.88% | 36690.42 |
| 2022-12-31 | 99.39% | -- | 0.78% | 25827.46 |
| 2022-09-30 | 99.5% | -- | 0.58% | 25976.29 |
| 2022-06-30 | 99.53% | -- | 0.87% | 25902.36 |
| 2022-03-31 | 99.23% | -- | 0.93% | 13610.99 |
| 2021-12-31 | 99.01% | -- | 1.42% | 8122.39 |
| 2021-09-30 | 98.53% | -- | 1.64% | 11356.48 |
| 2021-06-30 | 98.34% | -- | 2.0% | 9537.99 |
| 2021-03-31 | 98.59% | -- | 1.69% | 6477.47 |
| 2020-12-31 | 97.75% | 0.58% | 1.98% | 7790.93 |
| 2020-09-30 | 98.57% | -- | 2.41% | 8628.28 |
| 2020-06-30 | 96.63% | -- | 4.23% | 9455.76 |
| 2020-03-31 | 97.55% | -- | 3.04% | 10721.15 |
| 2019-12-31 | 98.46% | -- | 2.66% | 21581.79 |
| 2019-09-30 | 99.02% | -- | 0.73% | 27936.37 |
| 2019-06-30 | 99.35% | -- | 1.88% | 5873.97 |
| 2019-03-31 | 98.77% | -- | 2.43% | 7705.02 |
| 2019-01-10 | 3.25% | -- | 65.71% | 68403.24 |
