国泰中证全指证券公司ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129635673.09元 |
| 本期利润 |
1916364701.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3519905667.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
32489385814.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-568224859.93元 |
| 本期利润 |
569917666.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4579640910.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
32908650571.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5045903613.67元 |
| 本期利润 |
-10040249771.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4511354594.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
29683936887.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3470945298.05元 |
| 本期利润 |
-6601337760.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-846488854.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
32653802627.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1355306335.34元 |
| 本期利润 |
-1083307141.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5346117895.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
35855409377.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2106305426.76元 |
| 本期利润 |
-3533506178.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3144282027.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
32048573509.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4668013747.22元 |
| 本期利润 |
4282472155.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7071126935.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
38905418417.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47957963.02元 |
| 本期利润 |
-134903391.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249245518.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
19763537000.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
907838508.76元 |
| 本期利润 |
2092106724.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544741544.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
13968033026.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893079709.84元 |
| 本期利润 |
1159626653.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95452264.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
8663839217.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272715076.7元 |
| 本期利润 |
-443512551.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1022539836.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2835元 |
| 期末基金资产净值 |
2584751645.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82422418.45元 |
| 本期利润 |
-309415949.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-492043355.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2488元 |
| 期末基金资产净值 |
1485248126.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5556463.69元 |
| 本期利润 |
-49975233.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33943869.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
696347612.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7610728.69元 |
| 本期利润 |
-883814.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3258872.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
269550354.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22603022.11元 |
| 本期利润 |
12128082.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4262642.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
146554124.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
