名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2117281978.19 |
1.利息收入 | 28799364.26 |
存款利息收入 | 531952.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259690181.73 |
股票投资收益 | -192096406.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 451786588.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1786729028.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42063403.53 |
减:二、费用 | 200917276.43 |
1.管理人报酬 | 159184227.32 |
2.托管费 | 31836845.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9794439.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1916364701.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1916364701.76 |
一、收入: | 669077994.23 |
1.利息收入 | 13181553.13 |
存款利息收入 | 246330.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-491330374.17 |
股票投资收益 | -656043040.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164712666.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1138142526.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9084288.95 |
减:二、费用 | 99160327.84 |
1.管理人报酬 | 78558076.46 |
2.托管费 | 15711615.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4844069.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
569917666.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
569917666.39 |
一、收入: | -9839353169.41 |
1.利息收入 | 11766189.11 |
存款利息收入 | 633545.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4906981874.27 |
股票投资收益 | -5585682845.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20294987.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 658405983.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4994346157.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50208673.13 |
减:二、费用 | 200896601.64 |
1.管理人报酬 | 159176885.88 |
2.托管费 | 31835377.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9844259.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10040249771.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10040249771.0 |
一、收入: | -6497316367.19 |
1.利息收入 | 6393029.45 |
存款利息收入 | 376222.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3405401690.96 |
股票投资收益 | -3519506340.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2077825.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112026824.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3130392462.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32084756.64 |
减:二、费用 | 104021393.18 |
1.管理人报酬 | 82423896.55 |
2.托管费 | 16484779.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5091056.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6601337760.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6601337760.37 |
一、收入: | -809580913.9 |
1.利息收入 | 11989969.88 |
存款利息收入 | 1197271.87 |
债券利息收入 | 24598.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1126995389.37 |
股票投资收益 | -1633637871.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83001130.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 423641351.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271999194.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33425311.41 |
减:二、费用 | 273726227.26 |
1.管理人报酬 | 173706581.14 |
2.托管费 | 34741316.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54501560.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10737914.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1083307141.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1083307141.16 |
一、收入: | -3394540930.92 |
1.利息收入 | 5111484.74 |
存款利息收入 | 623553.73 |
债券利息收入 | 24598.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2030095120.03 |
股票投资收益 | -2172570611.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83001130.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59474360.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1427200751.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57643455.62 |
减:二、费用 | 138965247.09 |
1.管理人报酬 | 88583434.77 |
2.托管费 | 17716687.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27174824.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5474143.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3533506178.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3533506178.01 |
一、收入: | 4509496006.21 |
1.利息收入 | 2368794.67 |
存款利息收入 | 1465284.07 |
债券利息收入 | 21599.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4820476663.41 |
股票投资收益 | 4471968840.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34849815.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313658007.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-385541591.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72192139.9 |
减:二、费用 | 227023850.76 |
1.管理人报酬 | 127035535.87 |
2.托管费 | 25407107.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66630913.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7947062.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4282472155.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4282472155.45 |
一、收入: | -60686933.86 |
1.利息收入 | 532930.75 |
存款利息收入 | 523522.41 |
债券利息收入 | 9408.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114584440.84 |
股票投资收益 | 39200559.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19630269.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55753611.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182861354.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7057048.7 |
减:二、费用 | 74216457.27 |
1.管理人报酬 | 43789903.49 |
2.托管费 | 8757980.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18881401.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2787138.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134903391.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134903391.13 |
一、收入: | 2163873243.35 |
1.利息收入 | 669825.48 |
存款利息收入 | 669630.71 |
债券利息收入 | 194.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
963151830.89 |
股票投资收益 | 868391237.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199307.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94561285.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1184268215.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15783371.37 |
减:二、费用 | 71766518.98 |
1.管理人报酬 | 39621996.38 |
2.托管费 | 7924399.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21533175.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2686947.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2092106724.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2092106724.37 |
一、收入: | 1187449919.03 |
1.利息收入 | 391638.8 |
存款利息收入 | 391516.17 |
债券利息收入 | 122.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
904286351.27 |
股票投资收益 | 895609778.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60017.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8616554.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266546943.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16224985.29 |
减:二、费用 | 27823265.52 |
1.管理人报酬 | 13073287.39 |
2.托管费 | 2614657.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11156358.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 978961.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1159626653.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1159626653.51 |
一、收入: | -430638563.26 |
1.利息收入 | 106498.41 |
存款利息收入 | 105875.15 |
债券利息收入 | 623.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-263133317.32 |
股票投资收益 | -294137070.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221395.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30782358.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170797474.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3185730.49 |
减:二、费用 | 12873988.28 |
1.管理人报酬 | 7612640.62 |
2.托管费 | 1522528.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2836951.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 901868.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-443512551.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-443512551.54 |
一、收入: | -304729355.74 |
1.利息收入 | 38744.35 |
存款利息收入 | 38121.09 |
债券利息收入 | 623.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79370476.5 |
股票投资收益 | -86092587.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 221395.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6500715.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-226993531.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1595907.64 |
减:二、费用 | 4686593.94 |
1.管理人报酬 | 2741830.14 |
2.托管费 | 548366.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1011235.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385162.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-309415949.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-309415949.68 |
一、收入: | -45892183.37 |
1.利息收入 | 41364.48 |
存款利息收入 | 41221.72 |
债券利息收入 | 142.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3329962.72 |
股票投资收益 | -7015218.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266596.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3418658.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44418770.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1815185.0 |
减:二、费用 | 4083050.45 |
1.管理人报酬 | 1529798.87 |
2.托管费 | 305959.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1559327.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 687964.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49975233.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49975233.82 |
一、收入: | 379780.74 |
1.利息收入 | 12061.02 |
存款利息收入 | 12061.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6792348.41 |
股票投资收益 | -8036801.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1244453.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6726913.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433154.23 |
减:二、费用 | 1263595.53 |
1.管理人报酬 | 500622.01 |
2.托管费 | 100124.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 322676.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340172.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-883814.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-883814.79 |
一、收入: | 14358912.08 |
1.利息收入 | 102975.7 |
存款利息收入 | 102975.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23717612.91 |
股票投资收益 | 21574220.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2143392.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10474939.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1013262.62 |
减:二、费用 | 2230829.12 |
1.管理人报酬 | 486732.36 |
2.托管费 | 97346.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1282762.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363987.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12128082.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12128082.96 |