名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 211728.20 | -19209.64 | -9.07% | -- | -- | 45178.66 | 21.34% |
2023-06-30 | 66907.80 | -65604.30 | -98.05% | -- | -- | 16471.27 | 24.62% |
2022-12-31 | -983935.32 | -558568.28 | 56.77% | 2029.50 | -0.21% | 65840.60 | -6.69% |
2022-06-30 | -649731.64 | -351950.63 | 54.17% | 207.78 | -0.03% | 11202.68 | -1.72% |
2021-12-31 | -80958.09 | -163363.79 | 201.79% | 8300.11 | -10.25% | 42364.14 | -52.33% |
2021-06-30 | -339454.09 | -217257.06 | 64.00% | 8300.11 | -2.45% | 5947.44 | -1.75% |
2020-12-31 | 450949.60 | 447196.88 | 99.17% | 3484.98 | 0.77% | 31365.80 | 6.96% |
2020-06-30 | -6068.69 | 3920.06 | -64.59% | 1963.03 | -32.35% | 5575.36 | -91.87% |
2019-12-31 | 216387.32 | 86839.12 | 40.13% | 19.93 | 0.01% | 9456.13 | 4.37% |
2019-06-30 | 118744.99 | 89560.98 | 75.42% | 6.00 | 0.01% | 861.66 | 0.73% |
2018-12-31 | -43063.86 | -29413.71 | 68.30% | 22.14 | -0.05% | 3078.24 | -7.15% |
2018-06-30 | -30472.94 | -8609.26 | 28.25% | 22.14 | -0.07% | 650.07 | -2.13% |
2017-12-31 | -4589.22 | -701.52 | 15.29% | 26.66 | -0.58% | 341.87 | -7.45% |
2017-06-30 | 37.98 | -803.68 | -2116.17% | -- | -- | 124.45 | 327.68% |
2016-12-31 | 1435.89 | 2157.42 | 150.25% | -- | -- | 214.34 | 14.93% |