| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20091.73 | 15918.42 | 79.23% | 3183.68 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9916.03 | 7855.81 | 79.22% | 1571.16 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 20089.66 | 15917.69 | 79.23% | 3183.54 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10402.14 | 8242.39 | 79.24% | 1648.48 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 27372.62 | 17370.66 | 63.46% | 3474.13 | 12.69% | 5450.16 | 19.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13896.52 | 8858.34 | 63.75% | 1771.67 | 12.75% | 2717.48 | 19.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 22702.39 | 12703.55 | 55.96% | 2540.71 | 11.19% | 6663.09 | 29.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7421.65 | 4378.99 | 59.00% | 875.80 | 11.80% | 1888.14 | 25.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7176.65 | 3962.20 | 55.21% | 792.44 | 11.04% | 2153.32 | 30.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2782.33 | 1307.33 | 46.99% | 261.47 | 9.40% | 1115.64 | 40.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1287.40 | 761.26 | 59.13% | 152.25 | 11.83% | 283.70 | 22.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 468.66 | 274.18 | 58.50% | 54.84 | 11.70% | 101.12 | 21.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 408.31 | 152.98 | 37.47% | 30.60 | 7.49% | 155.93 | 38.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 126.36 | 50.06 | 39.62% | 10.01 | 7.92% | 32.27 | 25.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 223.08 | 48.67 | 21.82% | 9.73 | 4.36% | 128.28 | 57.50% | -- | -- |
