名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 37.03 | 21.41 | 57.81% | 4.28 | 11.56% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 19.75 | 11.33 | 57.36% | 2.27 | 11.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 49.12 | 25.29 | 51.48% | 5.06 | 10.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 28.37 | 13.03 | 45.91% | 2.61 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 83.80 | 35.00 | 41.77% | 7.00 | 8.35% | 13.49 | 16.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 40.39 | 18.10 | 44.82% | 3.62 | 8.96% | 4.58 | 11.35% | -- | -- |
2020-12-31 | 92.33 | 35.97 | 38.96% | 7.19 | 7.79% | 25.89 | 28.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 42.88 | 15.04 | 35.07% | 3.01 | 7.01% | 14.29 | 33.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 373.04 | 127.52 | 34.18% | 25.50 | 6.84% | 173.05 | 46.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 274.23 | 91.34 | 33.31% | 18.27 | 6.66% | 141.68 | 51.67% | -- | -- |