| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰元量化选股混合… | 1.0302 | 1.63% |
| 南华丰元量化选股混合… | 1.028 | 1.63% |
| 南华丰汇混合A | 1.0827 | 1.15% |
| 南华丰汇混合C | 1.0819 | 1.15% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0237 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.23% | -1.71% | -7.42% | -8.39% | -10.59% | -27.20% | -40.15% | -48.11% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1878|2629 | 2313|2965 | 2315|2938 | 1923|2799 | 1855|2631 | 1998|2334 | 1656|1901 | 1132|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0086 | 1.0086 | -1.48% | |
| 2024-07-01 | 1.0237 | 1.0237 | 0.78% | |
| 2024-06-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.0158 | 1.0158 | -0.09% | |
| 2024-06-27 | 1.0167 | 1.0167 | -2.00% |
截至2024-03-31 南华中证杭州湾区ETF期末总份额为0.32亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 8.00 | 174.46 | 5.00% |
| 002415 | 海康威视 | 5.00 | 171.15 | 4.91% |
| 002050 | 三花智控 | 5.00 | 129.12 | 3.70% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 125.41 | 3.60% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.00 | 96.10 | 2.76% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.00 | 90.20 | 2.59% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.00 | 83.24 | 2.39% |
| 002493 | 荣盛石化 | 7.00 | 81.23 | 2.33% |
| 002648 | 卫星化学 | 4.00 | 75.71 | 2.17% |
| 002252 | 上海莱士 | 10.00 | 72.85 | 2.09% |
