| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -483384.01 |
| 1.利息收入 | 1744.66 |
| 存款利息收入 | 1744.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348270.09 |
| 股票投资收益 | 1348270.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1833398.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34365.83 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34365.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517749.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517749.84 |
| 一、收入： | 2300552.59 |
| 1.利息收入 | 3245.22 |
| 存款利息收入 | 3245.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671156.58 |
| 股票投资收益 | 535761.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135394.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1636383.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-10232.95 |
| 减：二、费用 | 168982.08 |
| 1.管理人报酬 | 77375.26 |
| 2.托管费 | 12895.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9253.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69457.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2131570.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2131570.51 |
| 一、收入： | 28277659.78 |
| 1.利息收入 | 15307.18 |
| 存款利息收入 | 15307.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18560690.39 |
| 股票投资收益 | 18133077.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427612.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9579092.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122569.98 |
| 减：二、费用 | 1001943.58 |
| 1.管理人报酬 | 298742.49 |
| 2.托管费 | 49790.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219800.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433610.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27275716.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27275716.2 |
| 一、收入： | 26000356.76 |
| 1.利息收入 | 9317.06 |
| 存款利息收入 | 9317.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15837778.96 |
| 股票投资收益 | 15637591.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200187.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9994380.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158879.97 |
| 减：二、费用 | 597135.83 |
| 1.管理人报酬 | 212118.1 |
| 2.托管费 | 35352.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133221.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216443.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25403220.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25403220.93 |
| 一、收入： | -11391061.06 |
| 1.利息收入 | 505161.65 |
| 存款利息收入 | 134940.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3612441.62 |
| 股票投资收益 | -3612441.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8559135.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275354.84 |
| 减：二、费用 | 969922.77 |
| 1.管理人报酬 | 321047.83 |
| 2.托管费 | 53507.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424336.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171030.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12360983.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12360983.83 |
