名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -483384.01 |
1.利息收入 | 1744.66 |
存款利息收入 | 1744.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1348270.09 |
股票投资收益 | 1348270.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1833398.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34365.83 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34365.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-517749.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-517749.84 |
一、收入: | 2300552.59 |
1.利息收入 | 3245.22 |
存款利息收入 | 3245.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
671156.58 |
股票投资收益 | 535761.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135394.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1636383.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-10232.95 |
减:二、费用 | 168982.08 |
1.管理人报酬 | 77375.26 |
2.托管费 | 12895.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9253.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69457.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2131570.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2131570.51 |
一、收入: | 28277659.78 |
1.利息收入 | 15307.18 |
存款利息收入 | 15307.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18560690.39 |
股票投资收益 | 18133077.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 427612.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9579092.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122569.98 |
减:二、费用 | 1001943.58 |
1.管理人报酬 | 298742.49 |
2.托管费 | 49790.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 219800.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433610.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27275716.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27275716.2 |
一、收入: | 26000356.76 |
1.利息收入 | 9317.06 |
存款利息收入 | 9317.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15837778.96 |
股票投资收益 | 15637591.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200187.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9994380.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158879.97 |
减:二、费用 | 597135.83 |
1.管理人报酬 | 212118.1 |
2.托管费 | 35352.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 133221.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216443.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25403220.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25403220.93 |
一、收入: | -11391061.06 |
1.利息收入 | 505161.65 |
存款利息收入 | 134940.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3612441.62 |
股票投资收益 | -3612441.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8559135.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275354.84 |
减:二、费用 | 969922.77 |
1.管理人报酬 | 321047.83 |
2.托管费 | 53507.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 424336.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171030.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12360983.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12360983.83 |