汇添富中证银行ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12538806.61元 |
| 本期利润 |
-9116066.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18407976.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
314009853.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5268402.58元 |
| 本期利润 |
-2823163.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33611545.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
429113422.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21180874.25元 |
| 本期利润 |
-30204359.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43357491.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
514759368.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17023782.32元 |
| 本期利润 |
-7414745.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63988545.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
477190422.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23911090.43元 |
| 本期利润 |
-19568761.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91173785.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
710475662.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35036838.47元 |
| 本期利润 |
35345352.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100024474.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
503926351.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701459.97元 |
| 本期利润 |
5707943.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62246418.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
451448295.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8840365.65元 |
| 本期利润 |
-22764781.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2192091.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
181093968.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79897372.9元 |
| 本期利润 |
141642791.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19049752.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
131051629.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65832643.3元 |
| 本期利润 |
128104080.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20295781.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
203397658.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2216800.32元 |
| 本期利润 |
-58819688.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58066166.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
803035710.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.74% |
