名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -635.43 | -3244.76 | 510.64% | -- | -- | 2254.32 | -354.77% |
2023-06-30 | -135.28 | -1194.36 | 882.87% | -- | -- | 810.82 | -599.35% |
2022-12-31 | -2651.14 | -4090.56 | 154.29% | 59.54 | -2.25% | 2227.77 | -84.03% |
2022-06-30 | -538.78 | -2412.73 | 447.82% | 32.80 | -6.09% | 832.85 | -154.58% |
2021-12-31 | -1487.76 | 837.30 | -56.28% | 55.19 | -3.71% | 1875.02 | -126.03% |
2021-06-30 | 3715.40 | 2880.79 | 77.54% | 21.00 | 0.57% | 730.15 | 19.65% |
2020-12-31 | 800.36 | -705.09 | -88.10% | 2.74 | 0.34% | 988.11 | 123.46% |
2020-06-30 | -2197.50 | -1023.07 | 46.56% | -- | -- | 204.04 | -9.29% |
2019-12-31 | 14440.53 | 7178.04 | 49.71% | 88.29 | 0.61% | 865.18 | 5.99% |
2019-06-30 | 12999.57 | 6084.31 | 46.80% | 84.44 | 0.65% | 479.19 | 3.69% |
2018-12-31 | -5669.62 | -124.26 | 2.19% | -- | -- | -- | -- |