名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 276.17 | 204.11 | 73.91% | 40.82 | 14.78% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 147.03 | 109.58 | 74.53% | 21.92 | 14.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 369.30 | 277.79 | 75.22% | 55.56 | 15.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 202.70 | 153.25 | 75.61% | 30.65 | 15.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 469.12 | 302.01 | 64.38% | 60.40 | 12.88% | 68.12 | 14.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 180.86 | 115.76 | 64.01% | 23.15 | 12.80% | 24.83 | 13.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 229.57 | 127.10 | 55.37% | 25.42 | 11.07% | 40.75 | 17.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 78.98 | 40.54 | 51.33% | 8.11 | 10.27% | 11.27 | 14.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 276.25 | 157.53 | 57.02% | 31.51 | 11.40% | 39.81 | 14.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 189.16 | 114.94 | 60.76% | 22.99 | 12.15% | 29.20 | 15.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 212.35 | 81.68 | 38.47% | 16.34 | 7.69% | 94.84 | 44.66% | -- | -- |