| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 24.34% | 1.07% | 6.58% | 7.64% | 22.08% | 19.74% | 20.58% | 8.78% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
3|2621 | 1462|3022 | 3|2973 | 200|2829 | 36|2651 | 6|2346 | 36|1920 | 107|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.3209 | 1.3209 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 1.323 | 1.323 | -0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.3243 | 1.3243 | 0.67% | |
| 2024-07-16 | 1.3155 | 1.3155 | -0.22% | |
| 2024-07-15 | 1.3184 | 1.3184 | 0.88% |
截至2024-06-30 汇添富中证银行ETF期末总份额为2.32亿份，相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 129.00 | 4411.53 | 15.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 166.00 | 2940.31 | 10.05% |
| 601328 | 交通银行 | 315.00 | 2355.22 | 8.05% |
| 601398 | 工商银行 | 402.00 | 2292.54 | 7.84% |
| 601288 | 农业银行 | 366.00 | 1597.20 | 5.46% |
| 600919 | 江苏银行 | 168.00 | 1251.71 | 4.28% |
| 000001 | 平安银行 | 111.00 | 1130.20 | 3.86% |
| 601988 | 中国银行 | 241.00 | 1117.44 | 3.82% |
| 600000 | 浦发银行 | 134.00 | 1108.66 | 3.79% |
| 601169 | 北京银行 | 169.00 | 991.90 | 3.39% |
