| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.87% | 3.07% | -0.62% | 1.75% | 8.23% | -16.97% | -21.71% | -18.64% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1506|2621 | 408|3022 | 993|2973 | 802|2829 | 934|2651 | 1443|2346 | 1161|1920 | 289|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0217 | 1.0217 | 1.48% | |
| 2024-07-18 | 1.0068 | 1.0068 | 2.08% | |
| 2024-07-17 | 0.9863 | 0.9863 | -0.71% | |
| 2024-07-16 | 0.9934 | 0.9934 | 0.71% | |
| 2024-07-15 | 0.9864 | 0.9864 | -0.49% |
截至2024-06-30 华宝中证军工ETF期末总份额为4.67亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.65亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 102.00 | 4190.69 | 8.89% |
| 601989 | 中国重工 | 525.00 | 2589.24 | 5.50% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 16.04 | 0.03% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 2.87 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | 0.01% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.55 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 61.00 | 2246.96 | 4.77% |
| 002179 | 中航光电 | 58.00 | 2227.92 | 4.73% |
| 600760 | 中航沈飞 | 50.00 | 2030.01 | 4.31% |
