嘉实中证锐联基本面50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7141805.44元 |
| 本期利润 |
-2079867.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12048694.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
155803600.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4080329.66元 |
| 本期利润 |
10516126.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16574077.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
124328983.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3624526.62元 |
| 本期利润 |
-2109572.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7536496.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
126091402.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1960562.45元 |
| 本期利润 |
2161661.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11939653.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
132294559.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9127748.34元 |
| 本期利润 |
-1160520.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10266898.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
121621804.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9296762.73元 |
| 本期利润 |
-1288521.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12496419.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
134651325.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26714371.37元 |
| 本期利润 |
6298338.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19363403.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
175718309.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1782668.63元 |
| 本期利润 |
-45431211.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15689076.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
331465829.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151088292.77元 |
| 本期利润 |
177837634.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39437033.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
806738620.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
