名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.06% | 1.49% | 0.74% | -0.55% | 3.61% | 6.20% | 21.77% | 19.03% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
66|2609 | 88|3072 | 199|3040 | 135|2899 | 225|2690 | 134|2370 | 57|1948 | 32|1408 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.247 | 1.247 | 0.82% | |
2024-08-22 | 1.2368 | 1.2368 | 0.41% | |
2024-08-21 | 1.2317 | 1.2317 | -0.43% | |
2024-08-20 | 1.237 | 1.237 | -0.35% | |
2024-08-19 | 1.2413 | 1.2413 | 1.03% |
截至2024-06-30 嘉实中证锐联基本面50ETF期末总份额为1.03亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 25.00 | 1042.69 | 8.30% |
600036 | 招商银行 | 20.00 | 702.06 | 5.59% |
601668 | 中国建筑 | 120.00 | 641.13 | 5.10% |
601166 | 兴业银行 | 35.00 | 628.71 | 5.01% |
601398 | 工商银行 | 77.00 | 441.73 | 3.52% |
601328 | 交通银行 | 58.00 | 436.10 | 3.47% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 356.72 | 2.84% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 324.44 | 2.58% |
601390 | 中国中铁 | 47.00 | 312.44 | 2.49% |
600028 | 中国石化 | 48.00 | 307.75 | 2.45% |