鹏华中证银行ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6810.76 |
| 存出保证金 |
6129.83 |
| 交易性金融资产 |
90263175.49 |
| 股票投资 |
90263175.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119320.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92630083.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22755.04 |
| 应付托管费 |
7585.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79019.03 |
| 负债合计 |
109359.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85583874.0 |
| 所有者权益合计 |
92520724.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
92630083.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3864701.87 |
| 结算备付金 |
26247.72 |
| 存出保证金 |
3399.71 |
| 交易性金融资产 |
123923748.77 |
| 股票投资 |
123923748.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127818098.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33829.47 |
| 应付托管费 |
11276.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136258.75 |
| 负债合计 |
181364.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115583874.0 |
| 所有者权益合计 |
127636733.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
127818098.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3547596.36 |
| 结算备付金 |
14656.9 |
| 存出保证金 |
4209.45 |
| 交易性金融资产 |
176653113.99 |
| 股票投资 |
176653113.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50186.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180269762.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45929.29 |
| 应付托管费 |
15309.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234786.0 |
| 负债合计 |
296025.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163083874.0 |
| 所有者权益合计 |
179973737.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
180269762.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5961585.62 |
| 结算备付金 |
2594.01 |
| 存出保证金 |
9348.7 |
| 交易性金融资产 |
185109148.41 |
| 股票投资 |
185109148.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266356.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191349033.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45494.31 |
| 应付托管费 |
15164.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139574.33 |
| 负债合计 |
200233.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165583874.0 |
| 所有者权益合计 |
191148799.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
191349033.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6187763.55 |
| 结算备付金 |
23832.29 |
| 存出保证金 |
25978.58 |
| 交易性金融资产 |
248210832.17 |
| 股票投资 |
248210832.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
764.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254449171.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68865.71 |
| 应付托管费 |
22955.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299858.19 |
| 负债合计 |
422350.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222083874.0 |
| 所有者权益合计 |
254026821.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
254449171.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5223162.48 |
| 结算备付金 |
55028.46 |
| 存出保证金 |
18636.04 |
| 交易性金融资产 |
202753441.5 |
| 股票投资 |
202753441.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246839.24 |
| 应收利息 |
520.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208297628.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46234.59 |
| 应付托管费 |
15411.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436869.83 |
| 负债合计 |
561157.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170583874.0 |
| 所有者权益合计 |
207736471.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
208297628.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5049448.05 |
| 结算备付金 |
126681.84 |
| 存出保证金 |
27487.53 |
| 交易性金融资产 |
150452510.49 |
| 股票投资 |
150452510.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
444999.51 |
| 应收利息 |
567.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156101694.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12683.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41451.95 |
| 应付托管费 |
13817.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899455.04 |
| 负债合计 |
1023789.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141583874.0 |
| 所有者权益合计 |
155077904.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
156101694.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8992848.52 |
| 结算备付金 |
50983.38 |
| 存出保证金 |
117856.33 |
| 交易性金融资产 |
146715926.76 |
| 股票投资 |
146715926.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6847.69 |
| 应收利息 |
1722.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155886185.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3846318.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38706.28 |
| 应付托管费 |
12902.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344652.58 |
| 负债合计 |
4292469.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169583874.0 |
| 所有者权益合计 |
151593715.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
155886185.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30637175.25 |
| 结算备付金 |
1561265.14 |
| 存出保证金 |
60848.85 |
| 交易性金融资产 |
280263654.79 |
| 股票投资 |
280263654.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141141.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312664085.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61137.84 |
| 应付托管费 |
20379.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23862.05 |
| 负债合计 |
319174.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325583874.0 |
| 所有者权益合计 |
312344910.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
312664085.2 |
