名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4977 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4983 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4876 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.481 | 1.76% |
鹏华货币B | 0.6392 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 82.81 | 39.83 | 48.10% | 13.28 | 16.03% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 47.44 | 24.28 | 51.18% | 8.09 | 17.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 108.95 | 58.97 | 54.12% | 19.66 | 18.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 58.02 | 31.90 | 54.98% | 10.63 | 18.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 155.88 | 67.25 | 43.14% | 22.42 | 14.38% | 34.66 | 22.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 69.07 | 26.52 | 38.40% | 8.84 | 12.80% | 18.26 | 26.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 166.72 | 54.89 | 32.92% | 18.30 | 10.97% | 62.27 | 37.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 98.30 | 31.96 | 32.51% | 10.65 | 10.84% | 39.81 | 40.50% | -- | -- |