国泰中证计算机ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2925924.96 |
| 存出保证金 |
834978.58 |
| 交易性金融资产 |
1924680640.89 |
| 股票投资 |
1924680640.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1285538.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97394.52 |
| 资产总计 |
1936309721.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2934.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
851586.4 |
| 应付托管费 |
170317.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10775.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4162820.4 |
| 负债合计 |
5198433.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2050453447.0 |
| 所有者权益合计 |
1931111287.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936309721.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12345406.11 |
| 结算备付金 |
9416051.36 |
| 存出保证金 |
1459914.77 |
| 交易性金融资产 |
1857915108.38 |
| 股票投资 |
1857915108.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1009179.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92651.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151682.98 |
| 资产总计 |
1882389995.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934914.99 |
| 应付托管费 |
186982.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17223.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7335630.04 |
| 负债合计 |
8474751.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1434453447.0 |
| 所有者权益合计 |
1873915243.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1882389995.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10695890.89 |
| 结算备付金 |
3209700.03 |
| 存出保证金 |
380106.51 |
| 交易性金融资产 |
1229746162.1 |
| 股票投资 |
1229746162.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
731903.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100954.04 |
| 资产总计 |
1244864717.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
548589.47 |
| 应付托管费 |
109717.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9371.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4589457.16 |
| 负债合计 |
5257136.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174453447.0 |
| 所有者权益合计 |
1239607581.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244864717.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8841364.85 |
| 结算备付金 |
861072.57 |
| 存出保证金 |
304047.15 |
| 交易性金融资产 |
868752155.07 |
| 股票投资 |
868752155.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156853.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8174.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18864.51 |
| 资产总计 |
878942531.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
554793.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340237.2 |
| 应付托管费 |
68047.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3158.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2704653.87 |
| 负债合计 |
3670890.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804453447.0 |
| 所有者权益合计 |
875271641.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
878942531.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5316851.87 |
| 结算备付金 |
294618.99 |
| 存出保证金 |
264982.64 |
| 交易性金融资产 |
713328394.97 |
| 股票投资 |
713328394.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650717.04 |
| 应收利息 |
19550.31 |
| 应收股利 |
1386.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719876501.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306588.2 |
| 应付托管费 |
61317.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1262.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2168938.35 |
| 负债合计 |
2984258.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502453447.0 |
| 所有者权益合计 |
716892243.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
719876501.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8959002.92 |
| 结算备付金 |
512164.83 |
| 存出保证金 |
468997.5 |
| 交易性金融资产 |
845978050.59 |
| 股票投资 |
845978050.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1113117.12 |
| 应收利息 |
12495.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857043828.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366723.68 |
| 应付托管费 |
73344.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1672.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2157241.05 |
| 负债合计 |
3046653.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570453447.0 |
| 所有者权益合计 |
853997174.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
857043828.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7245928.63 |
| 结算备付金 |
1371179.38 |
| 存出保证金 |
592872.19 |
| 交易性金融资产 |
1333019104.23 |
| 股票投资 |
1332418751.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600353.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745615.93 |
| 应收利息 |
2200.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342976900.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
534003.41 |
| 应付托管费 |
106800.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838773.18 |
| 负债合计 |
1814909.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944453447.0 |
| 所有者权益合计 |
1341161991.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342976900.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7315759.41 |
| 结算备付金 |
2097510.29 |
| 存出保证金 |
821606.46 |
| 交易性金融资产 |
955501684.5 |
| 股票投资 |
955388684.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3443822.87 |
| 应收利息 |
2437.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969182821.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
601937.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400494.61 |
| 应付托管费 |
80098.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5608518.15 |
| 负债合计 |
6996327.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681453447.0 |
| 所有者权益合计 |
962186493.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
969182821.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838053.97 |
| 结算备付金 |
883787.16 |
| 存出保证金 |
566723.06 |
| 交易性金融资产 |
466841074.72 |
| 股票投资 |
466500367.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340707.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223235.72 |
| 应收利息 |
1740.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470354614.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208564.72 |
| 应付托管费 |
41712.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503478.38 |
| 负债合计 |
919023.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408453447.0 |
| 所有者权益合计 |
469435591.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
470354614.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383656342.53 |
| 结算备付金 |
580134.68 |
| 存出保证金 |
50368.87 |
| 交易性金融资产 |
208335025.5 |
| 股票投资 |
208335025.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249680.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592871552.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4486347.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73377.84 |
| 应付托管费 |
14675.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16304.4 |
| 负债合计 |
5019140.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618453447.0 |
| 所有者权益合计 |
587852412.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
592871552.49 |
