| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.48% | -2.73% | -3.92% | -6.90% | -0.75% | -20.35% | -39.01% | -49.60% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1527|2609 | 2121|3072 | 1714|3040 | 947|2899 | 519|2690 | 1687|2370 | 1606|1948 | 1168|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5128 | 1.0256 | 0.10% | |
| 2024-08-22 | 0.5123 | 1.0246 | -0.25% | |
| 2024-08-21 | 0.5136 | 1.0272 | -0.81% | |
| 2024-08-20 | 0.5178 | 1.0356 | -1.45% | |
| 2024-08-19 | 0.5254 | 1.0508 | -0.34% |
截至2024-06-30 富国中证军工龙头ETF期末总份额为81.43亿份，相比减少0.65亿份 (本季申购数为27.15亿份，赎回数为27.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1218.00 | 44550.75 | 10.08% |
| 002179 | 中航光电 | 1163.00 | 44258.08 | 10.01% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 2.01 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.38 | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 1008.00 | 40426.94 | 9.15% |
| 000768 | 中航西飞 | 1271.00 | 30565.45 | 6.92% |
| 600372 | 中航机载 | 2212.00 | 26486.37 | 5.99% |
