南方中证银行ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52950077.66元 |
| 本期利润 |
-3650557.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114270786.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
1133351786.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37502849.36元 |
| 本期利润 |
3171367.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194937084.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
1635518084.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47189172.39元 |
| 本期利润 |
-131134341.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274434561.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
2233015561.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10038741.13元 |
| 本期利润 |
19094330.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466633187.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
2755214187.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207203509.93元 |
| 本期利润 |
-4834491.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405038347.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
2507119347.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224031813.61元 |
| 本期利润 |
161158427.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453510254.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
2011591254.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42345241.61元 |
| 本期利润 |
91736422.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271265932.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
1750477661.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2505665.2元 |
| 本期利润 |
-39478802.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2869569.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
339050569.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25856228.19元 |
| 本期利润 |
56462134.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59051669.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
351963069.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3483363.4元 |
| 本期利润 |
20504874.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8459223.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
105985800.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-871153.35元 |
| 本期利润 |
-15056876.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8639830.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
103541169.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2540985.41元 |
| 本期利润 |
-16442017.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10497189.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
104883810.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3557804.14元 |
| 本期利润 |
4258877.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2351833.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
70532833.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
