| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1044.59 | 812.33 | 77.77% | 162.47 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 589.91 | 459.89 | 77.96% | 91.98 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1598.87 | 1252.22 | 78.32% | 250.44 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 813.93 | 637.69 | 78.35% | 127.54 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1503.16 | 1071.18 | 71.26% | 214.24 | 14.25% | 132.34 | 8.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 726.62 | 502.66 | 69.18% | 100.53 | 13.84% | 82.75 | 11.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 491.73 | 336.81 | 68.49% | 67.36 | 13.70% | 50.18 | 10.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 123.08 | 78.29 | 63.61% | 15.66 | 12.72% | 15.71 | 12.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 158.40 | 91.71 | 57.90% | 18.34 | 11.58% | 18.94 | 11.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 48.95 | 27.90 | 56.98% | 5.58 | 11.40% | 1.52 | 3.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 110.43 | 51.53 | 46.66% | 10.31 | 9.33% | 3.16 | 2.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 54.22 | 24.68 | 45.52% | 4.94 | 9.10% | 2.05 | 3.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 72.09 | 31.09 | 43.12% | 6.22 | 8.62% | 10.54 | 14.61% | -- | -- |
