| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 26.57% | 2.88% | 2.53% | 4.64% | 11.60% | 20.01% | 28.43% | 16.07% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
4|2609 | 3|3072 | 18|3040 | 6|2899 | 22|2690 | 11|2370 | 19|1948 | 40|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.337 | 1.504 | 0.54% | |
| 2024-08-22 | 1.3298 | 1.4968 | 0.85% | |
| 2024-08-21 | 1.3186 | 1.4856 | -0.73% | |
| 2024-08-20 | 1.3283 | 1.4953 | 0.29% | |
| 2024-08-19 | 1.3244 | 1.4914 | 1.91% |
截至2024-06-30 南方中证银行ETF期末总份额为8.69亿份，相比减少1.96亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为2.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 506.00 | 17304.04 | 15.10% |
| 601166 | 兴业银行 | 654.00 | 11532.77 | 10.06% |
| 601328 | 交通银行 | 1236.00 | 9237.83 | 8.06% |
| 601398 | 工商银行 | 1577.00 | 8992.10 | 7.85% |
| 601288 | 农业银行 | 1436.00 | 6264.88 | 5.47% |
| 600919 | 江苏银行 | 660.00 | 4909.59 | 4.28% |
| 000001 | 平安银行 | 436.00 | 4432.71 | 3.87% |
| 601988 | 中国银行 | 948.00 | 4382.72 | 3.82% |
| 600000 | 浦发银行 | 528.00 | 4349.14 | 3.80% |
| 601169 | 北京银行 | 666.00 | 3890.25 | 3.39% |
