| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
| 广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
| 广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4976 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.78% | 0.65% | 3.54% | 0.36% | 6.81% | -16.62% | -24.76% | -27.53% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1182|2620 | 22|3044 | 24|2994 | 269|2864 | 433|2667 | 1148|2352 | 1189|1925 | 708|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9191 | 0.9191 | 3.44% | |
| 2024-07-25 | 0.8885 | 0.8885 | -1.00% | |
| 2024-07-24 | 0.8975 | 0.8975 | 0.72% | |
| 2024-07-23 | 0.8911 | 0.8911 | -3.06% | |
| 2024-07-22 | 0.9192 | 0.9192 | 0.66% |
截至2024-06-30 广发中证军工ETF期末总份额为37.02亿份，相比增加2.57亿份 (本季申购数为6.62亿份，赎回数为4.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 744.00 | 30293.94 | 9.07% |
| 601989 | 中国重工 | 3795.00 | 18710.73 | 5.60% |
| 600893 | 航发动力 | 443.00 | 16221.22 | 4.86% |
| 002179 | 中航光电 | 423.00 | 16107.58 | 4.82% |
| 600760 | 中航沈飞 | 366.00 | 14708.99 | 4.40% |
| 000768 | 中航西飞 | 463.00 | 11126.06 | 3.33% |
| 600372 | 中航机载 | 805.00 | 9637.88 | 2.88% |
| 002625 | 光启技术 | 502.00 | 8712.40 | 2.61% |
| 600482 | 中国动力 | 364.00 | 7100.95 | 2.13% |
| 600765 | 中航重机 | 345.00 | 7044.62 | 2.11% |
