名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2590.12 | 2026.84 | 78.25% | 405.37 | 15.65% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1227.91 | 960.17 | 78.20% | 192.03 | 15.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2041.07 | 1590.93 | 77.95% | 318.19 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 953.33 | 742.25 | 77.86% | 148.45 | 15.57% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4072.97 | 2237.24 | 54.93% | 447.45 | 10.99% | 1217.53 | 29.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 1913.23 | 1135.48 | 59.35% | 227.10 | 11.87% | 464.42 | 24.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 1600.97 | 742.60 | 46.38% | 148.52 | 9.28% | 627.15 | 39.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 185.08 | 89.10 | 48.15% | 17.82 | 9.63% | 54.90 | 29.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 414.46 | 186.01 | 44.88% | 37.20 | 8.98% | 117.59 | 28.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 186.21 | 78.81 | 42.32% | 15.76 | 8.46% | 55.58 | 29.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 339.77 | 124.10 | 36.52% | 24.82 | 7.30% | 99.37 | 29.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 182.32 | 61.00 | 33.46% | 12.20 | 6.69% | 63.39 | 34.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 388.57 | 158.43 | 40.77% | 31.69 | 8.15% | 106.37 | 27.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 201.18 | 77.45 | 38.50% | 15.49 | 7.70% | 62.49 | 31.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 312.13 | 100.95 | 32.34% | 20.19 | 6.47% | 153.87 | 49.30% | -- | -- |